R - M

Risk – Monitoring

Навигация:

Сформировать новый отчет

Бухгалтерский баланс (ф. 0409806) ООО КОЛЬЦО УРАЛА

Аналитический баланс
Об отчете

X

Методика формирования отчета «Баланс 0409806»

Баланс по форме 0409806 формируется по данным оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) и позволяет получать достоверную информацию об активах и пассивах кредитной организации на ежемесячной основе.

Данные строк Отчета рассчитываются в соответствии с Разработочной таблицей для составления бухгалтерского баланса (публикуемая форма), приведенной в Указании Банка России от 24.11.2016 года №4212-У. При этом используются корректировки, обусловленных отсутствием доступа сторонних аналитиков к форме 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации» и данным аналитического учета кредитной организации.

На структуру активов существенное влияние оказывает следующая корректировка:

Согласно применяемой методике статья «Прочие активы» в полном объеме включает остатки на счетах 47404, 47408, 47423, 60312. Это ведет к заметному увеличению статьи «Прочие активы» и незначительному уменьшению статьи «Чистая ссудная задолженность» по сравнению с данными, официально публикуемыми кредитными организациями.

В целом разница между валютой баланса, рассчитанной по методике сервиса, и валютой баланса, представленной в официальной отчетности кредитных организаций, составляет менее 5%, для большинства банков расхождение менее 1%.

Имеющее место несущественное расхождение объясняется следующим:

Статья баланса «Прочие активы», рассчитанная по методике сервиса «Риск-мониторинг» не уменьшается на резервы по прочим активам. Резервы по прочим активам (остатки на счетах 30607, 47425, 60324) в полном объеме отражены в статье пассива «Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям».

Прочие корректировки не ведут к существенному расхождению между данными Баланса по форме 0409806 и официальной отчетностью кредитных организаций.

Скрыть

№ 65 ООО КОЛЬЦО УРАЛА

Единицы измерения: Тысячи руб.

01.08.2018
Активы
Денежные средства1 483 247
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации321 578
в т.ч. обязательные резервы204 083
Средства в кредитных организациях399 435
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток0
Чистая ссудная задолженность11 405 568
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи15 069 078
в т.ч. инвестиции в уставные капиталы организаций0
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения115 102
Требования по налогам и сборам14 679
Отложенный налоговый актив101 916
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы2 136 221
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи62 185
Прочие активы1 352 123
Всего активов32 461 132
Пассивы
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации0
Средства кредитных организаций0
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями28 405 169
в т.ч. вклады (средства) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей17 222 787
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток0
Выпущенные долговые обязательства186 935
Обязательства по налогам и сборам13 267
Отложенное налоговое обязательство0
Прочие обязательства256 728
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям151 934
Всего обязательств29 014 033
Источники собственных средств
Средства акционеров (участников)2 000 000
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)0
Эмиссионный доход0
Резервный фонд29 018
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)48 960
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство334 707
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений0
Переоценка инструментов хеджирования0
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)0
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет400 470
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период633 944
Всего источников собственных средств3 447 099
Внебалансовые обязательства
Безотзывные обязательства кредитной организации4 762 870
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства557 879
Условные обязательства некредитного характера552