R - M

Risk – Monitoring

Навигация:

Сформировать новый отчет

Бухгалтерский баланс (ф. 0409806) ООО КОЛЬЦО УРАЛА

Аналитический баланс
Об отчете

X

Методика формирования отчета «Баланс 0409806»

Баланс по форме 0409806 формируется по данным оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) и позволяет получать достоверную информацию об активах и пассивах кредитной организации на ежемесячной основе.

Данные строк Отчета рассчитываются в соответствии с Разработочной таблицей для составления бухгалтерского баланса (публикуемая форма), приведенной в Указании Банка России от 24.11.2016 года №4212-У. При этом используются корректировки, обусловленных отсутствием доступа сторонних аналитиков к форме 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации» и данным аналитического учета кредитной организации.

На структуру активов существенное влияние оказывает следующая корректировка:

Согласно применяемой методике статья «Прочие активы» в полном объеме включает остатки на счетах 47404, 47408, 47423, 60312. Это ведет к заметному увеличению статьи «Прочие активы» и незначительному уменьшению статьи «Чистая ссудная задолженность» по сравнению с данными, официально публикуемыми кредитными организациями.

В целом разница между валютой баланса, рассчитанной по методике сервиса, и валютой баланса, представленной в официальной отчетности кредитных организаций, составляет менее 5%, для большинства банков расхождение менее 1%.

Имеющее место несущественное расхождение объясняется следующим:

Статья баланса «Прочие активы», рассчитанная по методике сервиса «Риск-мониторинг» не уменьшается на резервы по прочим активам. Резервы по прочим активам (остатки на счетах 30607, 47425, 60324) в полном объеме отражены в статье пассива «Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям».

Прочие корректировки не ведут к существенному расхождению между данными Баланса по форме 0409806 и официальной отчетностью кредитных организаций.

Скрыть

№ 65 ООО КОЛЬЦО УРАЛА

Единицы измерения: Тысячи руб.

01.04.2018
Активы
Денежные средства1 523 299
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации1 283 436
в т.ч. обязательные резервы203 613
Средства в кредитных организациях793 776
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток0
Чистая ссудная задолженность11 957 829
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи12 082 347
в т.ч. инвестиции в уставные капиталы организаций0
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения329 128
Требования по налогам и сборам50
Отложенный налоговый актив55 544
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы2 157 481
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи64 264
Прочие активы460 455
Всего активов30 707 609
Пассивы
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации0
Средства кредитных организаций0
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями26 653 568
в т.ч. вклады (средства) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей16 834 020
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток0
Выпущенные долговые обязательства124 954
Обязательства по налогам и сборам16 832
Отложенное налоговое обязательство18 013
Прочие обязательства225 074
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям187 936
Всего обязательств27 226 377
Источники собственных средств
Средства акционеров (участников)2 000 000
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)0
Эмиссионный доход0
Резервный фонд0
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)98 691
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство332 823
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений0
Переоценка инструментов хеджирования0
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)0
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет729 488
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период320 230
Всего источников собственных средств3 481 232
Внебалансовые обязательства
Безотзывные обязательства кредитной организации6 529 731
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства306 739
Условные обязательства некредитного характера552
Карта сайта

«При использовании любых материалов сайта в научно-исследовательских, дипломных работах, аналитических материалах, их копировании и распространении, а также при размещении материалов сайта в сети Интернет ссылка на risk-monitoring.ru обязательна»

© Copyright 2015 — 2018