R - M

Risk – Monitoring

Навигация:

Сформировать новый отчет

Бухгалтерский баланс (ф. 0409806) ПАО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Аналитический баланс
Об отчете

X

Методика формирования отчета «Баланс 0409806»

Баланс по форме 0409806 формируется по данным оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) и позволяет получать достоверную информацию об активах и пассивах кредитной организации на ежемесячной основе.

Данные строк Отчета рассчитываются в соответствии с Разработочной таблицей для составления бухгалтерского баланса (публикуемая форма), приведенной в Указании Банка России от 24.11.2016 года №4212-У. При этом используются корректировки, обусловленных отсутствием доступа сторонних аналитиков к форме 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации» и данным аналитического учета кредитной организации.

На структуру активов существенное влияние оказывает следующая корректировка:

Согласно применяемой методике статья «Прочие активы» в полном объеме включает остатки на счетах 47404, 47408, 47423, 60312. Это ведет к заметному увеличению статьи «Прочие активы» и незначительному уменьшению статьи «Чистая ссудная задолженность» по сравнению с данными, официально публикуемыми кредитными организациями.

В целом разница между валютой баланса, рассчитанной по методике сервиса, и валютой баланса, представленной в официальной отчетности кредитных организаций, составляет менее 5%, для большинства банков расхождение менее 1%.

Имеющее место несущественное расхождение объясняется следующим:

Статья баланса «Прочие активы», рассчитанная по методике сервиса «Риск-мониторинг» не уменьшается на резервы по прочим активам. Резервы по прочим активам (остатки на счетах 30607, 47425, 60324) в полном объеме отражены в статье пассива «Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям».

Прочие корректировки не ведут к существенному расхождению между данными Баланса по форме 0409806 и официальной отчетностью кредитных организаций.

Скрыть

№ 429 ПАО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Единицы измерения: Тысячи руб.

01.05.2018
Активы
Денежные средства4 319 449
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации10 019 540
в т.ч. обязательные резервы2 089 387
Средства в кредитных организациях6 024 706
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток37 651 852
Чистая ссудная задолженность135 108 712
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи19 758 090
в т.ч. инвестиции в уставные капиталы организаций824 449
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения0
Требования по налогам и сборам252 993
Отложенный налоговый актив42 521
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы11 081 371
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи1 747 152
Прочие активы68 291 191
Всего активов294 297 577
Пассивы
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации0
Средства кредитных организаций34 565 120
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями211 676 784
в т.ч. вклады (средства) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей164 459 746
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток824
Выпущенные долговые обязательства1 834 246
Обязательства по налогам и сборам29 394
Отложенное налоговое обязательство42 521
Прочие обязательства27 838 664
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям1 594 964
Всего обязательств277 582 517
Источники собственных средств
Средства акционеров (участников)3 004 363
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)0
Эмиссионный доход1 000 000
Резервный фонд450 654
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)26 085
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство42 903
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений0
Переоценка инструментов хеджирования0
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)605 000
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет11 334 856
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период251 199
Всего источников собственных средств16 715 060
Внебалансовые обязательства
Безотзывные обязательства кредитной организации54 375 686
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства10 798 851
Условные обязательства некредитного характера0
Карта сайта

«При использовании любых материалов сайта в научно-исследовательских, дипломных работах, аналитических материалах, их копировании и распространении, а также при размещении материалов сайта в сети Интернет ссылка на risk-monitoring.ru обязательна»

© Copyright 2015 — 2018