R - M

Risk – Monitoring

Навигация:

Сформировать новый отчет

Бухгалтерский баланс (ф. 0409806) ПАО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Аналитический баланс
Об отчете

X

Методика формирования отчета «Баланс 0409806»

Баланс по форме 0409806 формируется по данным оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) и позволяет получать достоверную информацию об активах и пассивах кредитной организации на ежемесячной основе.

Данные строк Отчета рассчитываются в соответствии с Разработочной таблицей для составления бухгалтерского баланса (публикуемая форма), приведенной в Указании Банка России от 24.11.2016 года №4212-У. При этом используются корректировки, обусловленных отсутствием доступа сторонних аналитиков к форме 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации» и данным аналитического учета кредитной организации.

На структуру активов существенное влияние оказывает следующая корректировка:

Согласно применяемой методике статья «Прочие активы» в полном объеме включает остатки на счетах 47404, 47408, 47423, 60312. Это ведет к заметному увеличению статьи «Прочие активы» и незначительному уменьшению статьи «Чистая ссудная задолженность» по сравнению с данными, официально публикуемыми кредитными организациями.

В целом разница между валютой баланса, рассчитанной по методике сервиса, и валютой баланса, представленной в официальной отчетности кредитных организаций, составляет менее 5%, для большинства банков расхождение менее 1%.

Имеющее место несущественное расхождение объясняется следующим:

Статья баланса «Прочие активы», рассчитанная по методике сервиса «Риск-мониторинг» не уменьшается на резервы по прочим активам. Резервы по прочим активам (остатки на счетах 30607, 47425, 60324) в полном объеме отражены в статье пассива «Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям».

Прочие корректировки не ведут к существенному расхождению между данными Баланса по форме 0409806 и официальной отчетностью кредитных организаций.

Скрыть

№ 429 ПАО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Единицы измерения: Тысячи руб.

01.01.2018
Активы
Денежные средства4 583 195
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации13 137 715
в т.ч. обязательные резервы2 209 059
Средства в кредитных организациях4 599 616
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток5 353 735
Чистая ссудная задолженность134 858 611
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи40 861 304
в т.ч. инвестиции в уставные капиталы организаций824 449
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения0
Требования по налогам и сборам367 338
Отложенный налоговый актив955 688
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы10 662 518
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи1 769 465
Прочие активы96 512 367
Всего активов313 661 552
Пассивы
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации0
Средства кредитных организаций25 338 536
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями216 388 215
в т.ч. вклады (средства) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей168 110 346
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток605
Выпущенные долговые обязательства2 025 157
Обязательства по налогам и сборам40 509
Отложенное налоговое обязательство955 896
Прочие обязательства50 606 022
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям1 744 459
Всего обязательств297 099 399
Источники собственных средств
Средства акционеров (участников)3 004 363
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)0
Эмиссионный доход1 000 000
Резервный фонд450 654
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)172 273
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство-141 673
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений0
Переоценка инструментов хеджирования0
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)605 000
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет11 263 183
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период208 353
Всего источников собственных средств16 562 153
Внебалансовые обязательства
Безотзывные обязательства кредитной организации80 058 158
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства11 676 664
Условные обязательства некредитного характера0
Карта сайта

«При использовании любых материалов сайта в научно-исследовательских, дипломных работах, аналитических материалах, их копировании и распространении, а также при размещении материалов сайта в сети Интернет ссылка на risk-monitoring.ru обязательна»

© Copyright 2015 — 2018