R - M

Risk – Monitoring

Навигация:

Сформировать новый отчет

Бухгалтерский баланс (ф. 0409806) ПАО УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ

Аналитический баланс
Об отчете

X

Методика формирования отчета «Баланс 0409806»

Баланс по форме 0409806 формируется по данным оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) и позволяет получать достоверную информацию об активах и пассивах кредитной организации на ежемесячной основе.

Данные строк Отчета рассчитываются в соответствии с Разработочной таблицей для составления бухгалтерского баланса (публикуемая форма), приведенной в Указании Банка России от 24.11.2016 года №4212-У. При этом используются корректировки, обусловленных отсутствием доступа сторонних аналитиков к форме 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации» и данным аналитического учета кредитной организации.

На структуру активов существенное влияние оказывает следующая корректировка:

Согласно применяемой методике статья «Прочие активы» в полном объеме включает остатки на счетах 47404, 47408, 47423, 60312. Это ведет к заметному увеличению статьи «Прочие активы» и незначительному уменьшению статьи «Чистая ссудная задолженность» по сравнению с данными, официально публикуемыми кредитными организациями.

В целом разница между валютой баланса, рассчитанной по методике сервиса, и валютой баланса, представленной в официальной отчетности кредитных организаций, составляет менее 5%, для большинства банков расхождение менее 1%.

Имеющее место несущественное расхождение объясняется следующим:

Статья баланса «Прочие активы», рассчитанная по методике сервиса «Риск-мониторинг» не уменьшается на резервы по прочим активам. Резервы по прочим активам (остатки на счетах 30607, 47425, 60324) в полном объеме отражены в статье пассива «Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям».

Прочие корректировки не ведут к существенному расхождению между данными Баланса по форме 0409806 и официальной отчетностью кредитных организаций.

Скрыть

№ 249 ПАО УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ

Единицы измерения: Тысячи руб.

01.04.2018
Активы
Денежные средства877 304
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации1 190 760
в т.ч. обязательные резервы154 409
Средства в кредитных организациях324 159
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток27 389
Чистая ссудная задолженность13 902 863
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи4 674 924
в т.ч. инвестиции в уставные капиталы организаций267 841
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения0
Требования по налогам и сборам55 224
Отложенный налоговый актив86 516
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы1 188 058
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи362 095
Прочие активы371 902
Всего активов23 061 194
Пассивы
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации0
Средства кредитных организаций96 044
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями19 561 110
в т.ч. вклады (средства) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей15 081 782
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток0
Выпущенные долговые обязательства27 315
Обязательства по налогам и сборам8 507
Отложенное налоговое обязательство0
Прочие обязательства166 697
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям174 561
Всего обязательств20 034 234
Источники собственных средств
Средства акционеров (участников)2 458 800
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)0
Эмиссионный доход0
Резервный фонд122 940
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)-198 411
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство27 888
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений0
Переоценка инструментов хеджирования0
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)0
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет482 854
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период132 889
Всего источников собственных средств3 026 960
Внебалансовые обязательства
Безотзывные обязательства кредитной организации1 480 797
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства1 260 947
Условные обязательства некредитного характера0
Карта сайта

«При использовании любых материалов сайта в научно-исследовательских, дипломных работах, аналитических материалах, их копировании и распространении, а также при размещении материалов сайта в сети Интернет ссылка на risk-monitoring.ru обязательна»

© Copyright 2015 — 2018