R - M

Risk – Monitoring

Новый отчет

Аналитический баланс

Аналитическое заключение

Бухгалтерский баланс (ф. 0409806) ООО КОЛЬЦО УРАЛА

Об отчете

X

Методика формирования отчета «Баланс 0409806»

Баланс по форме 0409806 формируется по данным оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) и позволяет получать достоверную информацию об активах и пассивах кредитной организации на ежемесячной основе.

Данные строк Отчета рассчитываются в соответствии с Разработочной таблицей для составления бухгалтерского баланса (публикуемая форма), приведенной в Указании Банка России от 24.11.2016 года №4212-У. При этом используются корректировки, обусловленных отсутствием доступа сторонних аналитиков к форме 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации» и данным аналитического учета кредитной организации.

На структуру активов существенное влияние оказывает следующая корректировка:

Согласно применяемой методике статья «Прочие активы» в полном объеме включает остатки на счетах 47404, 47408, 47423, 60312. Это ведет к заметному увеличению статьи «Прочие активы» и незначительному уменьшению статьи «Чистая ссудная задолженность» по сравнению с данными, официально публикуемыми кредитными организациями.

В целом разница между валютой баланса, рассчитанной по методике сервиса, и валютой баланса, представленной в официальной отчетности кредитных организаций, составляет менее 5%, для большинства банков расхождение менее 1%.

Имеющее место несущественное расхождение объясняется следующим:

Статья баланса «Прочие активы», рассчитанная по методике сервиса «Риск-мониторинг» не уменьшается на резервы по прочим активам. Резервы по прочим активам (остатки на счетах 30607, 47425, 60324) в полном объеме отражены в статье пассива «Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям».

Прочие корректировки не ведут к существенному расхождению между данными Баланса по форме 0409806 и официальной отчетностью кредитных организаций.

Скрыть

№ 65 ООО КОЛЬЦО УРАЛА

Единицы измерения: Тысячи руб.

01.02.2019
Активы
Денежные средства1 521 442
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации1 082 292
в т.ч. обязательные резервы226 940
Средства в кредитных организациях467 503
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток289 283
Чистая ссудная задолженность10 894 458
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи14 665 869
в т.ч. инвестиции в уставные капиталы организаций0
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения0
Требования по налогам и сборам3 032
Отложенный налоговый актив84 948
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы2 107 231
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи57 323
Прочие активы353 935
Всего активов31 527 316
Пассивы
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации0
Средства кредитных организаций0
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями28 662 532
в т.ч. вклады (средства) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей17 853 416
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток0
Выпущенные долговые обязательства179 900
Обязательства по налогам и сборам25 351
Отложенное налоговое обязательство0
Прочие обязательства384 599
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям138 176
Всего обязательств29 390 558
Источники собственных средств
Средства акционеров (участников)2 000 000
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)0
Эмиссионный доход0
Резервный фонд29 018
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)80 217
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство352 151
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений0
Переоценка инструментов хеджирования0
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)0
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет1 320 387
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период76 240
Всего источников собственных средств3 858 013
Внебалансовые обязательства
Безотзывные обязательства кредитной организации3 754 630
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства749 745
Условные обязательства некредитного характера0