R - M

Risk – Monitoring

Навигация:

Сформировать новый отчет

Бухгалтерский баланс (ф. 0409806) ООО ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ

Аналитический баланс
Об отчете

X

Методика формирования отчета «Баланс 0409806»

Баланс по форме 0409806 формируется по данным оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) и позволяет получать достоверную информацию об активах и пассивах кредитной организации на ежемесячной основе.

Данные строк Отчета рассчитываются в соответствии с Разработочной таблицей для составления бухгалтерского баланса (публикуемая форма), приведенной в Указании Банка России от 24.11.2016 года №4212-У. При этом используются корректировки, обусловленных отсутствием доступа сторонних аналитиков к форме 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации» и данным аналитического учета кредитной организации.

На структуру активов существенное влияние оказывает следующая корректировка:

Согласно применяемой методике статья «Прочие активы» в полном объеме включает остатки на счетах 47404, 47408, 47423, 60312. Это ведет к заметному увеличению статьи «Прочие активы» и незначительному уменьшению статьи «Чистая ссудная задолженность» по сравнению с данными, официально публикуемыми кредитными организациями.

В целом разница между валютой баланса, рассчитанной по методике сервиса, и валютой баланса, представленной в официальной отчетности кредитных организаций, составляет менее 5%, для большинства банков расхождение менее 1%.

Имеющее место несущественное расхождение объясняется следующим:

Статья баланса «Прочие активы», рассчитанная по методике сервиса «Риск-мониторинг» не уменьшается на резервы по прочим активам. Резервы по прочим активам (остатки на счетах 30607, 47425, 60324) в полном объеме отражены в статье пассива «Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям».

Прочие корректировки не ведут к существенному расхождению между данными Баланса по форме 0409806 и официальной отчетностью кредитных организаций.

Скрыть

№ 21 ООО ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ

Единицы измерения: Тысячи руб.

01.08.2018
Активы
Денежные средства195 126
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации56 270
в т.ч. обязательные резервы10 549
Средства в кредитных организациях250 366
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток0
Чистая ссудная задолженность871 758
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи0
в т.ч. инвестиции в уставные капиталы организаций0
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения0
Требования по налогам и сборам2
Отложенный налоговый актив5 679
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы89 499
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи8 048
Прочие активы24 494
Всего активов1 501 242
Пассивы
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации0
Средства кредитных организаций163 052
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями1 061 699
в т.ч. вклады (средства) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей249 020
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток0
Выпущенные долговые обязательства0
Обязательства по налогам и сборам26
Отложенное налоговое обязательство0
Прочие обязательства2 611
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям3 528
Всего обязательств1 230 916
Источники собственных средств
Средства акционеров (участников)107 420
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)0
Эмиссионный доход0
Резервный фонд0
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)0
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство0
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений0
Переоценка инструментов хеджирования0
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)0
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет161 853
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период1 053
Всего источников собственных средств270 326
Внебалансовые обязательства
Безотзывные обязательства кредитной организации19 403
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства0
Условные обязательства некредитного характера0